| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 917,363.66 | 895,744.50 | 44,061.99 | 65,681.15 |
| 2026-03-30 | 1,235,308.84 | 917,363.66 | 4,909.29 | 322,854.47 |
| 2025-12-30 | 2,830,622.64 | 1,235,308.84 | 16,847.55 | 1,612,161.35 |
| 2025-09-29 | 2,828,942.62 | 2,830,622.64 | 1,680.02 | - |
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