基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦货币E(023440) |
每万份收益：
0.8260元
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7日年化率：
1.0020%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 303,787,857.54 | 2.21 |
| 260401 | 26农发01 | 201,578,588.29 | 1.46 |
| 112504043 | 25中国银行CD043 | 199,864,751.04 | 1.45 |
| 112606047 | 26交通银行CD047 | 199,643,265.14 | 1.45 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 199,590,709.27 | 1.45 |
| 112517218 | 25光大银行CD218 | 199,124,270.29 | 1.45 |
| 112517246 | 25光大银行CD246 | 198,854,242.40 | 1.44 |
| 112602020 | 26工商银行CD020 | 198,405,969.17 | 1.44 |
| 112602109 | 26工商银行CD109 | 197,901,880.09 | 1.44 |
| 112602115 | 26工商银行CD115 | 197,896,997.99 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 62.77 | 23.94 | 13,769,415,834.98 |
| 2026-03-31 | - | 64.61 | 27.62 | 14,090,534,478.09 |
| 2025-12-31 | - | 67.93 | 29.81 | 14,877,127,709.93 |
| 2025-09-30 | - | 76.92 | 8.61 | 14,776,803,156.80 |
| 2025-06-30 | - | 74.93 | 7.21 | 11,172,044,339.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 丁汀 | 261 | 0.84 |
| 2025-02-17 | - | 吴佩珊 | 545 | 1.88 |
| 2025-02-17 | 2025-04-11 | 王靖 | 53 | 0.20 |
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