基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦货币E(023440) |
每万份收益：
0.5990元
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7日年化率：
1.3190%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599265 | 25长沙银行CD152 | 299,895,237.68 | 2.02 |
| 250206 | 25国开06 | 283,244,182.41 | 1.90 |
| 112594466 | 25徽商银行CD061 | 199,943,694.33 | 1.34 |
| 112502003 | 25工商银行CD003 | 199,939,100.63 | 1.34 |
| 112599250 | 25成都银行CD091 | 199,930,179.82 | 1.34 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 199,686,985.53 | 1.34 |
| 112508245 | 25中信银行CD245 | 199,624,987.11 | 1.34 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 199,493,422.38 | 1.34 |
| 112521238 | 25渤海银行CD238 | 199,137,448.55 | 1.34 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 198,874,384.40 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 67.93 | 29.81 | 14,877,127,709.93 |
| 2025-09-30 | - | 76.92 | 8.61 | 14,776,803,156.80 |
| 2025-06-30 | - | 74.93 | 7.21 | 11,172,044,339.80 |
| 2025-03-31 | - | 72.81 | 11.52 | 6,213,609,826.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 丁汀 | 74 | 0.24 |
| 2025-02-17 | - | 吴佩珊 | 358 | 1.27 |
| 2025-02-17 | 2025-04-11 | 王靖 | 53 | 0.20 |
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