| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 268,491.66 | 141,454.85 | 40,750.62 | 167,787.43 |
| 2025-09-29 | 608,749.13 | 268,491.66 | 33,773.87 | 374,031.34 |
| 2025-06-29 | 649,765.43 | 608,749.13 | 1,195,165.45 | 1,236,181.75 |
| 2025-03-30 | - | 649,765.43 | 1,494,196.33 | 844,430.90 |
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