方正富邦货币E(023440)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
10,106,149,123.08 |
8,371,421,503.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,106,149,123.08 |
8,371,421,503.60 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
1,736,806,553.18 |
3,061,180,232.44 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
156,705.54 |
1,185,910.55 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
16,277,619,356.11 |
12,238,976,932.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,391,075,365.33 |
1,062,084,438.64 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
4,398,213.11 |
2,119,194.43 |
| 应付托管费 |
1,332,791.87 |
642,180.13 |
| 应付销售服务费 |
2,839,473.96 |
1,285,996.57 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
71,140.78 |
24,112.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
373,998.40 |
468,144.15 |
| 其他负债 |
400,662.73 |
308,526.97 |
| 负债合计 |
1,400,491,646.18 |
1,066,932,593.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,877,127,709.93 |
11,172,044,339.80 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
14,877,127,709.93 |
11,172,044,339.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,277,619,356.11 |
12,238,976,932.92 |
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