基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧信息科技混合发起A(023451) |
净值：
3.1322
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日增长率：
4.26%
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累计净值：3.1322 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,999,883.00 | 885,628,187.72 | 9.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,428,671.00 | 813,499,554.11 | 8.97 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4,255,000.00 | 687,522,261.75 | 7.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,048,354.00 | 617,783,566.40 | 6.81 |
| 600487 | 亨通光电 | 9,639,477.00 | 507,614,858.82 | 5.60 |
| 601138 | 工业富联 | 9,820,340.00 | 505,354,696.40 | 5.57 |
| 301128 | 强瑞技术 | 2,635,405.00 | 390,119,002.15 | 4.30 |
| 600522 | 中天科技 | 12,655,275.00 | 380,797,224.75 | 4.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,501,090.00 | 357,409,529.00 | 3.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 808,100.00 | 345,339,757.18 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,265,999,301.76 | 80.09 | 98.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,574,809.48 | 0.88 | 1.08 |
| 采矿业 | 210,066.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 5.68 | 9,072,496,060.61 |
| 2025-12-31 | 90.16 | - | 10.03 | 7,433,143,765.02 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 5.34 | 6,462,244,022.25 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 6.09 | 1,131,022,960.96 |
| 2025-03-31 | 83.31 | - | 32.47 | 109,106,839.04 |
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