基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧信息科技混合发起A(023451) |
净值：
1.9919
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.9919 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,205,071.00 | 735,093,310.00 | 9.89 |
| 300502 | 新易盛 | 1,622,952.00 | 699,297,557.76 | 9.41 |
| 601138 | 工业富联 | 10,669,360.00 | 662,033,788.00 | 8.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,961,138.00 | 506,473,043.52 | 6.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 851,000.00 | 460,415,491.78 | 6.19 |
| 002600 | 领益智造 | 25,005,020.00 | 388,578,010.80 | 5.23 |
| 002384 | 东山精密 | 4,575,130.00 | 387,284,754.50 | 5.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 262,414.00 | 355,715,297.70 | 4.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,644,700.00 | 333,923,441.00 | 4.49 |
| 600875 | 东方电气 | 13,732,635.00 | 333,428,377.80 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,215,477,680.00 | 70.17 | 90.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535,138,965.78 | 7.20 | 9.31 |
| 采矿业 | 103,954.84 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,660.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.16 | - | 10.03 | 7,433,143,765.02 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 5.34 | 6,462,244,022.25 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 6.09 | 1,131,022,960.96 |
| 2025-03-31 | 83.31 | - | 32.47 | 109,106,839.04 |
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