中欧信息科技混合发起A(023451)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧信息科技混合发起A(023451)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	9,342,651,448.63	2,300,477,549.36	100,189,677.00
利息合计	273,407.38	194,797.83	18,690.40
其中：存款利息收入	273,407.38	194,076.70	17,969.27
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	721.13	721.13
投资收益合计	4,029,304,895.63	1,479,302,542.47	-1,048,950.11
其中：股票投资收益	3,998,035,838.26	1,469,275,030.18	-3,250,228.76
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-119,007.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	31,388,065.14	10,027,512.29	2,201,278.65
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,303,094,572.78	804,691,117.59	101,129,954.90
其他收入	9,978,572.84	16,289,091.47	89,981.81
费用	95,425,716.61	46,449,416.34	2,068,526.72
管理人报酬	65,899,658.75	31,118,349.01	1,411,665.32
基金托管费	10,983,276.41	5,186,391.54	235,277.56
销售服务费	18,391,466.44	10,044,154.95	411,086.51
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	151,025.99	100,520.83	10,497.32
利润总额	9,247,225,732.02	2,254,028,133.02	98,121,150.28

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