中欧信息科技混合发起A(023451)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.8791 |
2.8791 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.9406 |
2.9406 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.9834 |
2.9834 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.1051 |
3.1051 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.8193 |
2.8193 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.8672 |
2.8672 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.1340 |
3.1340 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.2815 |
3.2815 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.3831 |
3.3831 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.2192 |
3.2192 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.4049 |
3.4049 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.6033 |
3.6033 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.4127 |
3.4127 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.4852 |
3.4852 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.5004 |
3.5004 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.6107 |
3.6107 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.6097 |
3.6097 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.9670 |
3.9670 |
| 19 |
2026-06-30 |
4.0745 |
4.0745 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.9452 |
3.9452 |
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