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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467) |
净值：
1.1137
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.1137 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 12,220,342.00 | 4.41 |
| 600030 | 中信证券 | 285,580.00 | 8,247,550.40 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 99,000.00 | 5,795,460.00 | 2.09 |
| 601088 | 中国神华 | 154,100.00 | 5,787,996.00 | 2.09 |
| 601601 | 中国太保 | 148,700.00 | 5,487,030.00 | 1.98 |
| 601100 | 恒立液压 | 59,000.00 | 4,609,670.00 | 1.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 559,900.00 | 4,389,616.00 | 1.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,300.00 | 4,294,724.00 | 1.55 |
| 002926 | 华西证券 | 430,400.00 | 4,260,960.00 | 1.54 |
| 600000 | 浦发银行 | 291,300.00 | 4,127,721.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,565,048.70 | 48.20 | 52.98 |
| 金融业 | 61,765,187.20 | 22.29 | 24.50 |
| 采矿业 | 17,136,269.00 | 6.18 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,400,499.60 | 4.84 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,099,052.00 | 2.56 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,697,004.00 | 2.42 | 2.66 |
| 建筑业 | 5,027,465.00 | 1.81 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,389,616.00 | 1.58 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 1,896,133.00 | 0.68 | 0.75 |
| 房地产业 | 899,637.00 | 0.32 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217,440.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.16 | 2.45 | 194,675,921.50 |
| 2025-06-30 | 34.31 | 2.00 | 73.67 | 403,659,399.66 |
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