| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,062,711.44 | 12,338,832.37 | -156,336.97 |
| 本期利润 | 19,818,185.20 | 16,831,079.27 | 843,829.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.12 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.36 | 11.29 | 0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.64 | 10.03 | 0.27 |
| 期末可供分配利润 | 12,378,135.97 | 8,018,192.77 | -156,336.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 154,035,381.69 | 115,934,581.75 | 319,251,739.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.11 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.14 | 10.03 | 0.27 |
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