首页 > 基金> 国投瑞银稳定增利债券E(023470)
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国投瑞银稳定增利债券E

(023470)
净值：
1.0857
日增长率：
0.22%
累计净值：1.0870 2026-02-09
  • 净值走势
国投瑞银稳定增利债券E(023470)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.08570.22%
2026-02-061.08330.16%
2026-02-051.0816-0.06%
2026-02-041.0823-0.02%
2026-02-031.08250.37%
2026-02-021.0785-0.25%
2026-01-301.0812-0.17%
2026-01-291.0830-0.10%
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基金情况

基金全称 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 0.84%
最近三月 1.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.381.49309,789,340.93
2025-09-30-107.021.39283,613,938.88
2025-06-30-106.532.66268,539,851.09
2025-03-31-123.143.73297,527,633.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-王侃3514.42
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