国投瑞银稳定增利债券E(023470)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,167,157.45 |
| 存出保证金 |
5,321.40 |
| 交易性金融资产 |
286,082,167.34 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
286,082,167.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
227,528.08 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
293,461,739.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
21,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
553,123.60 |
| 应付赎回款 |
3,047,232.18 |
| 应付管理人报酬 |
132,335.03 |
| 应付托管费 |
44,111.68 |
| 应付销售服务费 |
55,231.61 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,679.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
80,174.99 |
| 负债合计 |
24,921,888.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
255,982,484.96 |
| 未分配利润 |
12,557,366.13 |
| 所有者权益合计 |
268,539,851.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
293,461,739.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
