国投瑞银稳定增利债券E(023470)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

国投瑞银稳定增利债券E(023470)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	124,013.68	702,750.81	2,167,157.45
存出保证金	6,227.72	3,979.80	5,321.40
交易性金融资产	415,968,117.58	345,028,739.49	286,082,167.34
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	415,968,117.58	345,028,739.49	286,082,167.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	3,292,943.90	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,272,394.32	1,094,909.09	227,528.08
其他资产	-	-	-
资产总计	427,248,828.69	354,027,608.73	293,461,739.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	38,991,021.69	21,000,000.00
应付证券清算款	2,369,586.57	4,784,434.20	553,123.60
应付赎回款	783,365.34	28,166.66	3,047,232.18
应付管理人报酬	205,120.32	163,035.95	132,335.03
应付托管费	68,373.42	54,345.33	44,111.68
应付销售服务费	61,212.41	66,527.29	55,231.61
应付交易费用	-	-	-
应交税费	8,701.59	8,485.54	9,679.31
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	72,800.45	142,251.14	80,174.99
负债合计	3,569,160.10	44,238,267.80	24,921,888.40
所有者权益
实收基金	400,322,712.45	289,901,953.52	255,982,484.96
未分配利润	23,356,956.14	19,887,387.41	12,557,366.13
所有者权益合计	423,679,668.59	309,789,340.93	268,539,851.09
负债及所有者权益总计	427,248,828.69	354,027,608.73	293,461,739.49

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