| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,366.32 | 165.44 | 21.21 |
| 本期利润 | 2,304.11 | 118.39 | 15.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.62 | 3.36 | 1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.94 | 2.92 | 1.06 |
| 期末可供分配利润 | 11,202.75 | 4,708.84 | 46.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 169,724.64 | 94,231.22 | 1,611.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.92 | 2.92 | 1.06 |
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