基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证A500指数增强C(023474) |
净值：
1.2357
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.2357 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,321,177.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 3,055,200.00 | 3.32 |
| 601318 | 中国平安 | 50,100.00 | 2,761,011.00 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,900.00 | 2,146,176.00 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 25,300.00 | 1,838,298.00 | 2.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,900.00 | 1,710,045.00 | 1.86 |
| 601728 | 中国电信 | 232,400.00 | 1,547,784.00 | 1.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,123.00 | 1,487,975.00 | 1.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 71,000.00 | 1,409,350.00 | 1.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 1,372,512.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,080,253.50 | 55.45 | 58.66 |
| 金融业 | 13,511,221.00 | 14.67 | 15.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,099,567.50 | 6.62 | 7.00 |
| 采矿业 | 4,793,356.00 | 5.20 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,902,618.40 | 3.15 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,482,121.00 | 2.70 | 2.85 |
| 建筑业 | 1,638,992.00 | 1.78 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,363,403.00 | 1.48 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,026,405.40 | 1.12 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 974,506.00 | 1.06 | 1.12 |
| 房地产业 | 620,299.00 | 0.67 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 320,787.00 | 0.35 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 261,340.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 18.68 | 92,119,013.25 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 13.51 | 345,857,831.47 |
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