基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证A500指数增强C(023474) |
净值：
1.3223
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.3223 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,158,436.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 30,200.00 | 2,065,680.00 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,700.00 | 2,023,389.00 | 2.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,928,052.00 | 2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 22,000.00 | 1,719,300.00 | 2.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,464,000.00 | 1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 69,500.00 | 1,463,670.00 | 1.90 |
| 601328 | 交通银行 | 183,200.00 | 1,328,200.00 | 1.73 |
| 300059 | 东方财富 | 53,900.00 | 1,249,402.00 | 1.62 |
| 600036 | 招商银行 | 25,300.00 | 1,065,130.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,599,080.84 | 55.35 | 58.79 |
| 金融业 | 10,917,127.00 | 14.18 | 15.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,619,079.79 | 7.30 | 7.75 |
| 采矿业 | 4,620,840.00 | 6.00 | 6.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,609,263.80 | 3.39 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,825,348.00 | 2.37 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,086,846.00 | 1.41 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,057,894.08 | 1.37 | 1.46 |
| 建筑业 | 838,991.00 | 1.09 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 780,950.00 | 1.01 | 1.08 |
| 房地产业 | 293,034.00 | 0.38 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 211,280.00 | 0.27 | 0.29 |
| 综合 | 4,486.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.15 | - | 6.03 | 76,967,431.14 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 18.68 | 92,119,013.25 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 13.51 | 345,857,831.47 |
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