基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证A500指数增强C(023474) |
净值：
1.2846
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.2846 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 4,572,000.00 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,419,187.00 | 3.28 |
| 300502 | 新易盛 | 4,156.00 | 2,522,692.00 | 2.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,252,431.00 | 2.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,131.00 | 1,804,567.05 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 36,300.00 | 1,732,962.00 | 1.66 |
| 600036 | 招商银行 | 43,500.00 | 1,544,250.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,500.00 | 1,470,690.00 | 1.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,600.00 | 1,379,840.00 | 1.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,362.00 | 1,351,783.80 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,920,577.85 | 67.08 | 70.64 |
| 金融业 | 8,880,016.00 | 8.52 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,440,379.31 | 7.14 | 7.52 |
| 采矿业 | 6,174,184.00 | 5.92 | 6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,684,578.00 | 1.61 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,479,557.00 | 1.42 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 952,575.00 | 0.91 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 622,550.00 | 0.60 | 0.63 |
| 建筑业 | 496,334.00 | 0.48 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 420,596.00 | 0.40 | 0.42 |
| 房地产业 | 356,222.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 295,764.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,854.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.95 | - | 5.19 | 104,244,438.48 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.91 | 75,966,690.41 |
| 2025-12-31 | 94.15 | - | 6.03 | 76,967,431.14 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 18.68 | 92,119,013.25 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 13.51 | 345,857,831.47 |
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