| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,219,342.07 | 7,476,823.52 | 849,038.04 |
| 本期利润 | 1,142,584.80 | 7,515,456.14 | 1,563,757.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.11 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.38 | 10.47 | 0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.62 | 27.67 | 2.14 |
| 期末可供分配利润 | 2,822,297.66 | 1,636,962.96 | 683,709.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.48 | 0.28 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,750,243.87 | 7,553,399.86 | 53,361,321.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.48 | 1.28 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.61 | 27.67 | 2.14 |
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