太平中证A500指数增强C(023474)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,976,757.90 |
48,676,057.48 |
9,644,034.98 |
| 利息合计 |
7,849.02 |
553,543.83 |
527,427.92 |
| 其中：存款利息收入 |
7,849.02 |
553,543.83 |
527,427.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,769,828.49 |
46,041,772.89 |
5,690,104.27 |
| 其中：股票投资收益 |
13,118,571.08 |
40,827,646.15 |
2,542,339.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
12,484.12 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
651,257.41 |
5,201,642.62 |
3,147,764.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-801,842.88 |
2,080,119.86 |
3,426,502.79 |
| 其他收入 |
923.27 |
620.90 |
- |
| 费用 |
477,966.35 |
2,049,293.90 |
1,155,538.56 |
| 管理人报酬 |
329,769.72 |
1,443,889.98 |
810,068.01 |
| 基金托管费 |
61,831.79 |
270,729.30 |
151,887.75 |
| 销售服务费 |
16,940.48 |
194,274.60 |
152,882.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
69,424.36 |
140,400.00 |
40,699.84 |
| 利润总额 |
12,498,791.55 |
46,626,763.58 |
8,488,496.42 |
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