首页 > 基金> 摩根60天持有期债券A(023528)
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摩根60天持有期债券A

(023528)
净值：
1.0287
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0287 2026-08-12
  • 净值走势
摩根60天持有期债券A(023528)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.02870.01%
2026-08-111.02860.00%
2026-08-101.02860.01%
2026-08-071.02850.01%
2026-08-061.02840.00%
2026-08-051.02840.03%
2026-08-041.02810.00%
2026-08-031.02810.00%
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基金情况

基金全称 摩根60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.085.6277,285,859.03
2026-03-31-82.154.5961,208,495.46
2025-12-31-88.9512.2340,620,815.63
2025-09-30-82.7758.8748,647,348.49
2025-06-30-109.585.21161,797,950.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-任翔5042.86
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