| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 68,128.14 | 330,395.93 | 227,051.74 |
| 本期利润 | 76,019.29 | 331,673.91 | 212,753.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.05 | 1.44 | 0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.17 | 1.57 | 0.48 |
| 期末可供分配利润 | 242,687.19 | 87,585.80 | 130,930.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 11,064,104.00 | 7,130,542.07 | 27,567,068.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.76 | 1.57 | 0.48 |
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