首页 >
基金>
中邮核心优选混合C(023549)
中邮核心优选混合C
(023549)
|
|
|
累计净值：0.9583
|
2025-12-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-30 | 0.9583 | -0.29% |
| 2025-12-29 | 0.9611 | -0.18% |
| 2025-12-26 | 0.9628 | -0.25% |
| 2025-12-25 | 0.9652 | 0.67% |
| 2025-12-24 | 0.9588 | 0.41% |
| 2025-12-23 | 0.9549 | -0.24% |
| 2025-12-22 | 0.9572 | -0.39% |
| 2025-12-19 | 0.9609 | 0.77% |
|
基金全称
|
中邮核心优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
陈梁 王高
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0021亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.36%
|
|
最近一月
|
-1.76%
|
|
最近三月
|
2.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 340,000.00 | 18,737,400.00 | 2.34 |
| 000651 | 格力电器 | 460,000.00 | 18,271,200.00 | 2.29 |
| 002327 | 富安娜 | 2,500,000.00 | 17,550,000.00 | 2.19 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,299,930.00 | 17,302,068.30 | 2.16 |
| 601598 | 中国外运 | 2,599,998.00 | 16,613,987.22 | 2.08 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,200,000.00 | 16,302,000.00 | 2.04 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1,770,000.00 | 16,177,800.00 | 2.02 |
| 603551 | 奥普科技 | 1,300,000.00 | 15,795,000.00 | 1.98 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,550,000.00 | 15,779,000.00 | 1.97 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 899,960.00 | 15,398,315.60 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,825,983.03 | 57.13 | 62.53 |
| 金融业 | 113,607,614.35 | 14.21 | 15.55 |
| 批发和零售业 | 30,445,779.64 | 3.81 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,231,313.22 | 2.53 | 2.77 |
| 房地产业 | 19,201,794.50 | 2.40 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 17,565,604.00 | 2.20 | 2.40 |
| 采矿业 | 17,302,068.30 | 2.16 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,824,701.00 | 1.98 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,637,468.58 | 1.58 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,442,586.00 | 0.93 | 1.02 |
| 建筑业 | 5,230,527.00 | 0.65 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,739,936.71 | 0.59 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,644,390.00 | 0.58 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,393,355.00 | 0.30 | 0.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,261,184.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 1,209,203.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.05 | 799,598,867.84 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 8.59 | 879,943,260.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 王高 | 114 | 0.56 |
| 2025-05-09 | - | 陈梁 | 237 | 1.74 |
| 2025-05-09 | 2025-08-27 | 马姝丽 | 110 | 2.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
