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中邮核心优选混合C(023549)
中邮核心优选混合C
(023549)
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累计净值：1.0049
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0049 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0050 | 0.37% |
| 2026-02-04 | 1.0013 | 1.10% |
| 2026-02-03 | 0.9904 | 1.03% |
| 2026-02-02 | 0.9803 | -1.84% |
| 2026-01-30 | 0.9987 | 0.17% |
| 2026-01-29 | 0.9970 | 0.82% |
| 2026-01-28 | 0.9889 | -0.13% |
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基金全称
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中邮核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁 王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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3.50%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 370,010.00 | 25,308,684.00 | 3.18 |
| 600036 | 招商银行 | 540,000.00 | 22,734,000.00 | 2.86 |
| 000651 | 格力电器 | 560,000.00 | 22,523,200.00 | 2.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 770,000.00 | 22,022,000.00 | 2.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,000,000.00 | 21,060,000.00 | 2.65 |
| 601009 | 南京银行 | 1,600,000.00 | 18,288,000.00 | 2.30 |
| 600938 | 中国海油 | 550,000.00 | 16,599,000.00 | 2.09 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,100,000.00 | 15,960,000.00 | 2.01 |
| 601088 | 中国神华 | 380,000.00 | 15,390,000.00 | 1.93 |
| 600741 | 华域汽车 | 760,000.00 | 15,200,000.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,007,191.70 | 53.81 | 59.32 |
| 金融业 | 127,891,918.80 | 16.08 | 17.73 |
| 采矿业 | 31,989,000.00 | 4.02 | 4.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,346,748.00 | 3.19 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 18,912,984.00 | 2.38 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,049,893.00 | 2.02 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,396,438.83 | 1.94 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,815,685.00 | 1.61 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,660,579.00 | 1.59 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 12,616,704.00 | 1.59 | 1.75 |
| 建筑业 | 8,254,427.00 | 1.04 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,363,901.00 | 0.55 | 0.60 |
| 房地产业 | 4,100,100.00 | 0.52 | 0.57 |
| 教育 | 1,041,397.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,022,584.00 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,014,768.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.71 | - | 9.48 | 795,406,883.90 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.05 | 799,598,867.84 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 8.59 | 879,943,260.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 王高 | 154 | 5.45 |
| 2025-05-09 | - | 陈梁 | 277 | 6.69 |
| 2025-05-09 | 2025-08-27 | 马姝丽 | 110 | 2.63 |
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