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中邮核心优选混合C(023549)
中邮核心优选混合C
(023549)
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累计净值：1.0154
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0154 | -0.30% |
| 2026-05-12 | 1.0185 | -0.65% |
| 2026-05-11 | 1.0252 | 0.64% |
| 2026-05-08 | 1.0187 | 0.14% |
| 2026-05-07 | 1.0173 | -0.20% |
| 2026-05-06 | 1.0193 | 0.13% |
| 2026-04-30 | 1.0180 | 0.37% |
| 2026-04-29 | 1.0142 | 0.71% |
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基金全称
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中邮核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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3.53%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.76%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 360,000.00 | 20,440,800.00 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 260,000.00 | 19,851,000.00 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 19,660,000.00 | 2.53 |
| 601009 | 南京银行 | 1,700,000.00 | 19,363,000.00 | 2.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 700,000.00 | 18,445,000.00 | 2.37 |
| 000157 | 中联重科 | 2,000,000.00 | 17,200,000.00 | 2.21 |
| 601838 | 成都银行 | 1,000,000.00 | 17,120,000.00 | 2.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 600,000.00 | 17,040,000.00 | 2.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 900,000.00 | 16,938,000.00 | 2.18 |
| 600938 | 中国海油 | 420,000.00 | 16,800,000.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,585,220.59 | 53.96 | 58.22 |
| 金融业 | 134,063,800.00 | 17.24 | 18.60 |
| 采矿业 | 29,890,000.00 | 3.84 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,614,400.00 | 3.42 | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,167,362.00 | 3.24 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,711,667.50 | 2.28 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,810,398.00 | 2.16 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,425,106.00 | 2.11 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,595,780.00 | 1.88 | 2.03 |
| 建筑业 | 7,061,202.00 | 0.91 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 5,130,987.00 | 0.66 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,462,036.00 | 0.45 | 0.48 |
| 房地产业 | 3,036,866.00 | 0.39 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,158,905.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.69 | - | 7.45 | 777,556,739.83 |
| 2025-12-31 | 90.71 | - | 9.48 | 795,406,883.90 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.05 | 799,598,867.84 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 8.59 | 879,943,260.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 王高 | 248 | 6.55 |
| 2025-05-09 | 2026-02-11 | 陈梁 | 278 | 7.88 |
| 2025-05-09 | 2025-08-27 | 马姝丽 | 110 | 2.63 |
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