中邮核心优选混合C(023549)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮核心优选混合C(023549)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-57,328,521.82	2,565,234.32	16,508,049.87
利息合计	108,225.73	438,045.63	278,477.94
其中：存款利息收入	108,225.73	438,045.63	278,477.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	33,202,587.21	81,912,001.40	13,820,104.78
其中：股票投资收益	21,685,931.47	56,782,999.00	2,307,244.23
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-125,388.14	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	11,642,043.88	25,129,002.40	11,512,860.55
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-90,646,516.70	-79,797,649.44	2,405,062.21
其他收入	7,181.94	12,836.73	4,404.94
费用	5,548,433.06	11,992,995.53	6,007,669.09
管理人报酬	4,663,655.29	10,091,390.45	5,055,613.12
基金托管费	777,275.91	1,681,898.37	842,602.17
销售服务费	945.10	442.68	6.12
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	106,519.22	219,264.03	109,447.68
利润总额	-62,876,954.88	-9,427,761.21	10,500,380.78

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