中邮核心优选混合C(023549)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.9597 |
0.9597 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.9513 |
0.9513 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.9490 |
0.9490 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.9403 |
0.9403 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9253 |
0.9253 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9181 |
0.9181 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9104 |
0.9104 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9230 |
0.9230 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.9093 |
0.9093 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.9098 |
0.9098 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.9188 |
0.9188 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9116 |
0.9116 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9234 |
0.9234 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9251 |
0.9251 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9119 |
0.9119 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.8969 |
0.8969 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9022 |
0.9022 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.8962 |
0.8962 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.9018 |
0.9018 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9015 |
0.9015 |
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