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首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C

(023554)
净值：
1.1535
日增长率：
0.46%
累计净值：1.1535 2025-12-26
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.15350.46%
2025-12-251.14820.53%
2025-12-241.14210.87%
2025-12-231.13220.07%
2025-12-221.13140.93%
2025-12-191.12100.86%
2025-12-181.1114-0.36%
2025-12-171.11541.52%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.90%
最近一月 4.29%
最近三月 3.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.4313,907,120.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-柳军16515.35
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