首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C

(023554)
净值：
1.1715
日增长率：
1.22%
累计净值：1.1715 2026-08-07
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.17151.22%
2026-08-061.15740.10%
2026-08-051.15621.71%
2026-08-041.13681.56%
2026-08-031.1193-0.50%
2026-07-311.12491.43%
2026-07-301.1090-1.37%
2026-07-291.12440.82%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0159亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.14%
最近一月 -1.87%
最近三月 -6.71%
最近六月 0.00%
最近一年 14.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.8716,680,578.24
2026-03-31--6.4616,492,844.39
2025-12-31--6.2615,500,289.39
2025-09-30--7.4313,907,120.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-柳军38715.74
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