首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C

(023554)
净值：
1.0268
日增长率：
-1.67%
累计净值：1.0268 2026-11-06
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.0268-1.67%
2026-11-051.04421.05%
2026-11-041.03332.73%
2026-11-031.0058-0.54%
2026-11-021.01131.56%
2026-10-300.9958-1.82%
2026-10-291.0143-1.78%
2026-10-281.03271.23%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0277亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.11%
最近一月 -7.65%
最近三月 -11.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.9215,872,209.33
2026-06-30--5.8716,680,578.24
2026-03-31--6.4616,492,844.39
2025-12-31--6.2615,500,289.39
2025-09-30--7.4313,907,120.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-柳军4802.68
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