华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
5,243.80 |
| 存出保证金 |
895.18 |
2,070.86 |
| 交易性金融资产 |
15,813,417.54 |
14,693,550.30 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
44,898.20 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
56,648.88 |
13,582.75 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
16,894,295.73 |
15,679,662.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
206,784.50 |
113,588.03 |
| 应付管理人报酬 |
459.20 |
382.90 |
| 应付托管费 |
91.84 |
76.56 |
| 应付销售服务费 |
445.24 |
325.20 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
961.65 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
4,975.06 |
65,000.72 |
| 负债合计 |
213,717.49 |
179,373.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,370,390.31 |
13,476,300.10 |
| 未分配利润 |
3,310,187.93 |
2,023,989.29 |
| 所有者权益合计 |
16,680,578.24 |
15,500,289.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,894,295.73 |
15,679,662.80 |
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