华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,379,168.22 |
1,832,138.08 |
| 利息合计 |
2,039.46 |
1,983.92 |
| 其中：存款利息收入 |
2,039.46 |
1,983.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
426,569.70 |
-514.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
426,569.70 |
-514.51 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
948,018.94 |
1,829,993.60 |
| 其他收入 |
2,540.12 |
675.07 |
| 费用 |
13,364.08 |
69,523.69 |
| 管理人报酬 |
2,614.94 |
2,281.42 |
| 基金托管费 |
522.99 |
456.29 |
| 销售服务费 |
2,785.38 |
732.41 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
5,904.40 |
66,053.57 |
| 利润总额 |
1,365,804.14 |
1,762,614.39 |
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