基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证800指数增强A(023562) |
净值：
1.2492
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.2492 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 2.68 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 181,696.00 | 1.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 170,823.00 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 152,700.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 137,424.00 | 1.31 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 132,852.00 | 1.27 |
| 600036 | 招商银行 | 3,000.00 | 117,960.00 | 1.12 |
| 601398 | 工商银行 | 14,000.00 | 106,960.00 | 1.02 |
| 601328 | 交通银行 | 14,400.00 | 100,800.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,503,669.62 | 52.43 | 57.81 |
| 金融业 | 1,475,331.00 | 14.05 | 15.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,221.00 | 5.61 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,150.00 | 5.33 | 5.87 |
| 采矿业 | 470,462.25 | 4.48 | 4.94 |
| 建筑业 | 278,123.00 | 2.65 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,233.00 | 1.83 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,631.00 | 1.39 | 1.54 |
| 房地产业 | 130,202.00 | 1.24 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 93,570.00 | 0.89 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 80,874.00 | 0.77 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 10.60 | 10,497,203.29 |
| 2025-12-31 | 92.58 | - | 17.81 | 5,759,069.49 |
| 2025-09-30 | 91.67 | - | 30.25 | 52,128,588.17 |
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