基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证800指数增强A(023562) |
净值：
1.2522
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.2522 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,296,933.00 | 1.75 |
| 300502 | 新易盛 | 1,760.00 | 1,068,320.00 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 0.86 |
| 601318 | 中国平安 | 12,100.00 | 577,654.00 | 0.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 0.77 |
| 300408 | 三环集团 | 3,100.00 | 517,390.00 | 0.70 |
| 600030 | 中信证券 | 18,000.00 | 517,140.00 | 0.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,000.00 | 492,800.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,217,939.52 | 43.53 | 66.83 |
| 金融业 | 6,082,020.00 | 8.22 | 12.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,987,061.55 | 4.04 | 6.20 |
| 采矿业 | 2,136,342.16 | 2.89 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,025,478.00 | 2.74 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141,591.00 | 1.54 | 2.37 |
| 房地产业 | 712,796.00 | 0.97 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 290,515.00 | 0.39 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 271,216.00 | 0.37 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 166,528.00 | 0.23 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,747.00 | 0.19 | 0.30 |
| 建筑业 | 31,887.00 | 0.04 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,884.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.14 | - | 16.42 | 74,012,753.43 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 10.60 | 10,497,203.29 |
| 2025-12-31 | 92.58 | - | 17.81 | 5,759,069.49 |
| 2025-09-30 | 91.67 | - | 30.25 | 52,128,588.17 |
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