基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证800指数增强A(023562) |
净值：
1.0749
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.0749 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 2.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 1.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 232,888.00 | 1.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 1.62 |
| 603259 | 药明康德 | 1,200.00 | 200,808.00 | 1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 2,700.00 | 143,883.00 | 1.16 |
| 300502 | 新易盛 | 360.00 | 140,040.00 | 1.13 |
| 601398 | 工商银行 | 16,400.00 | 135,792.00 | 1.09 |
| 300408 | 三环集团 | 1,100.00 | 129,063.00 | 1.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 128,000.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,111,060.49 | 57.15 | 63.30 |
| 金融业 | 1,715,003.00 | 13.79 | 15.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 683,837.00 | 5.50 | 6.09 |
| 采矿业 | 522,079.20 | 4.20 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348,428.00 | 2.80 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,423.00 | 1.72 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 212,958.00 | 1.71 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 129,578.00 | 1.04 | 1.15 |
| 房地产业 | 61,107.00 | 0.49 | 0.54 |
| 建筑业 | 52,047.00 | 0.42 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 45,151.00 | 0.36 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,448.00 | 0.36 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 35,331.00 | 0.28 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,169.00 | 0.27 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,410.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.29 | 0.82 | 9.52 | 12,442,019.81 |
| 2026-06-30 | 65.14 | - | 16.42 | 74,012,753.43 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 10.60 | 10,497,203.29 |
| 2025-12-31 | 92.58 | - | 17.81 | 5,759,069.49 |
| 2025-09-30 | 91.67 | - | 30.25 | 52,128,588.17 |
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