广发中证800指数增强A(023562)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
730,094.71 |
32,061,010.32 |
| 利息合计 |
3,512.84 |
215,660.22 |
| 其中：存款利息收入 |
3,512.84 |
129,403.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
86,256.39 |
| 投资收益合计 |
527,034.07 |
31,539,971.43 |
| 其中：股票投资收益 |
413,958.51 |
28,161,629.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
78,614.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
1,353,805.87 |
| 股利收益 |
113,075.56 |
1,945,921.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
196,897.45 |
305,038.20 |
| 其他收入 |
2,650.35 |
340.47 |
| 费用 |
63,970.37 |
1,082,892.94 |
| 管理人报酬 |
39,580.19 |
549,946.45 |
| 基金托管费 |
11,308.60 |
157,127.54 |
| 销售服务费 |
12,999.38 |
270,539.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82.20 |
100,402.11 |
| 利润总额 |
666,124.34 |
30,978,117.38 |
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