广发中证800指数增强A(023562)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
23,025.75 |
22,864.59 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
48,211,005.23 |
5,331,966.91 |
| 其中：股票投资 |
48,211,005.23 |
5,331,966.91 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
13,822,025.36 |
5,367.20 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
74,184,374.86 |
6,362,945.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
150,855.82 |
494,583.35 |
| 应付管理人报酬 |
12,036.72 |
5,763.90 |
| 应付托管费 |
3,439.06 |
1,646.84 |
| 应付销售服务费 |
5,207.63 |
1,882.09 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
82.20 |
100,000.00 |
| 负债合计 |
171,621.43 |
603,876.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,036,809.55 |
4,775,946.53 |
| 未分配利润 |
14,975,943.88 |
983,122.96 |
| 所有者权益合计 |
74,012,753.43 |
5,759,069.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,184,374.86 |
6,362,945.67 |
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