首页 > 基金> 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)
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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C

(023591)
净值：
1.0331
日增长率：
-0.58%
累计净值：1.1741 2026-05-12
  • 净值走势
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0331-0.58%
2026-05-111.03910.49%
2026-05-081.03401.08%
2026-05-071.0230-0.49%
2026-05-061.02801.98%
2026-04-301.00801.32%
2026-04-290.9949-0.08%
2026-04-280.9957-0.52%
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基金情况

基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 恽雷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.37亿元 份额规模 3.5239亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 5.84%
最近三月 3.16%
最近六月 0.00%
最近一年 14.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06082壁仞科技1,069,200.0027,207,525.031.13
00517中远海运国际3,416,000.0018,911,305.640.79
02245力勤资源854,000.0014,296,585.130.59
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科技27,207,525.031.1345.03
工业18,911,305.640.7931.30
材料14,296,585.130.5923.66
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-312.51-12.422,407,621,520.46
2025-12-311.10-6.121,829,476,856.31
2025-09-305.88-7.171,628,948,673.33
2025-06-302.54-8.841,562,863,896.78
2025-03-31--10.591,480,526,358.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-03-恽雷43817.49
2025-03-032025-03-07王士聪4-0.11
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