基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591) |
净值：
0.9924
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1334 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00363 | 上海实业控股 | 1,900,000.00 | 23,730,176.16 | 1.46 |
| 06069 | 盛业 | 2,200,000.00 | 21,833,003.72 | 1.34 |
| 00579 | 京能清洁能源 | 7,298,000.00 | 16,857,207.94 | 1.03 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,000,000.00 | 12,051,336.00 | 0.74 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 105,700.00 | 11,638,139.51 | 0.71 |
| 06185 | 康希诺生物 | 160,000.00 | 7,230,801.60 | 0.44 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 92,800.00 | 2,423,121.96 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产 | 23,730,176.16 | 1.46 | 24.78 |
| 金融 | 21,833,003.72 | 1.34 | 22.80 |
| 公用事业 | 16,857,207.94 | 1.03 | 17.60 |
| 材料 | 14,061,261.47 | 0.86 | 14.68 |
| 必需消费品 | 12,051,336.00 | 0.74 | 12.58 |
| 医疗保健 | 7,230,801.60 | 0.44 | 7.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.88 | - | 7.17 | 1,628,948,673.33 |
| 2025-06-30 | 2.54 | - | 8.84 | 1,562,863,896.78 |
| 2025-03-31 | - | - | 10.59 | 1,480,526,358.99 |
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