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首页 > 基金> 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C

(023591)

净值：

0.9847

日增长率：

-0.96%

累计净值：1.1257

2026-02-05

净值走势

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-05	0.9847	-0.96%
2026-02-04	0.9942	-0.57%
2026-02-03	0.9999	-0.19%
2026-02-02	1.0018	-0.27%
2026-01-30	1.0045	-1.41%
2026-01-29	1.0189	-0.05%
2026-01-28	1.0194	0.23%
2026-01-27	1.0171	0.65%

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基金情况

基金全称	南方全球精选配置证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	恽雷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.02亿元	份额规模	1.0410亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.97%
最近一月	-1.69%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
06082	壁仞科技	1,069,200.00	18,928,167.35	1.03
02698	魏桥纺织	40,200.00	1,174,247.42	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
科技	18,928,167.35	1.03	94.16
必需消费品	1,174,247.42	0.06	5.84

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	1.10	-	6.12	1,829,476,856.31
2025-09-30	5.88	-	7.17	1,628,948,673.33
2025-06-30	2.54	-	8.84	1,562,863,896.78
2025-03-31	-	-	10.59	1,480,526,358.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-03	-	恽雷	343	11.99
2025-03-03	2025-03-07	王士聪	4	-0.11

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基金公告

03-08南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C: 关于南方全球精选配置证券投资基金变更基金经理的公告

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