南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
215,268,905.15 |
109,675,556.73 |
| 利息合计 |
188,032.15 |
119,394.83 |
| 其中：存款利息收入 |
188,032.15 |
119,394.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
179,140,513.71 |
27,741,094.74 |
| 其中：股票投资收益 |
11,983,194.34 |
-95,900.46 |
| 基金投资收益 |
133,671,577.93 |
16,877,519.39 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
33,485,741.44 |
10,959,475.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,230,989.05 |
82,330,968.81 |
| 其他收入 |
89,703.37 |
11,167.86 |
| 费用 |
23,714,812.25 |
11,660,463.04 |
| 管理人报酬 |
19,732,586.55 |
9,839,559.27 |
| 基金托管费 |
3,276,405.23 |
1,627,567.39 |
| 销售服务费 |
63,012.13 |
1,193.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
238,616.09 |
129,864.19 |
| 利润总额 |
191,554,092.90 |
98,015,093.69 |
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