| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -1,231,677.44 | 1,184,689.08 | 8,250.47 |
| 本期利润 | 6,629,582.94 | 201,106.89 | 70,809.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.51 | 1.27 | 9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.23 | 11.39 | 5.29 |
| 期末可供分配利润 | 8,576,613.77 | -1,882,762.92 | -83,999.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.02 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 375,843,326.74 | 102,217,516.03 | 1,084,754.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.98 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.10 | 11.39 | 5.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
