基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594) |
净值：
0.8896
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.8896 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 176,103.00 | 11,728,459.80 | 5.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 145,200.00 | 11,443,212.00 | 4.88 |
| 002415 | 海康威视 | 362,700.00 | 10,822,968.00 | 4.61 |
| 000938 | 紫光股份 | 434,000.00 | 10,676,400.00 | 4.55 |
| 601360 | 三六零 | 870,100.00 | 9,719,017.00 | 4.14 |
| 603019 | 中科曙光 | 108,970.00 | 9,332,190.80 | 3.98 |
| 002236 | 大华股份 | 490,327.00 | 9,286,793.38 | 3.96 |
| 688027 | 国盾量子 | 15,303.00 | 7,709,498.37 | 3.29 |
| 300454 | 深信服 | 62,700.00 | 7,220,532.00 | 3.08 |
| 000066 | 中国长城 | 481,259.00 | 6,934,942.19 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,188,167.49 | 50.81 | 54.19 |
| 制造业 | 99,927,952.04 | 42.60 | 45.44 |
| 批发和零售业 | 813,838.00 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 5.92 | 234,578,225.83 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 6.27 | 276,325,746.61 |
| 2025-06-30 | 94.30 | - | 5.94 | 317,736,415.69 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 0.02 | 6.08 | 331,291,787.20 |
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