| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 2,495,922.71 | 4,318,781.94 | 5,247,729.58 | 3,424,870.35 |
| 2025-09-29 | 673,516.63 | 2,495,922.71 | 6,137,228.52 | 4,314,822.44 |
| 2025-06-29 | 65,054.17 | 673,516.63 | 1,239,275.87 | 630,813.41 |
| 2025-03-30 | - | 65,054.17 | 76,102.40 | 11,048.23 |
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