中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
19,466.34 |
66,462.36 |
| 存出保证金 |
46,610.56 |
50,869.34 |
| 交易性金融资产 |
219,929,957.53 |
299,623,888.39 |
| 其中：股票投资 |
219,929,957.53 |
299,623,888.39 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,392,197.18 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,161,824.54 |
1,186,365.59 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
236,014,573.18 |
321,142,000.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,021,015.72 |
2,831,966.89 |
| 应付管理人报酬 |
197,366.19 |
260,349.32 |
| 应付托管费 |
39,473.23 |
52,069.86 |
| 应付销售服务费 |
20,529.34 |
33,710.75 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
157,962.87 |
227,487.91 |
| 负债合计 |
1,436,347.35 |
3,405,584.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
422,913,121.09 |
615,927,914.28 |
| 未分配利润 |
-188,334,895.26 |
-298,191,498.59 |
| 所有者权益合计 |
234,578,225.83 |
317,736,415.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
236,014,573.18 |
321,142,000.42 |
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