中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
66,462.36 |
| 存出保证金 |
50,869.34 |
| 交易性金融资产 |
299,623,888.39 |
| 其中：股票投资 |
299,623,888.39 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,392,197.18 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,186,365.59 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
321,142,000.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,831,966.89 |
| 应付管理人报酬 |
260,349.32 |
| 应付托管费 |
52,069.86 |
| 应付销售服务费 |
33,710.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
227,487.91 |
| 负债合计 |
3,405,584.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
615,927,914.28 |
| 未分配利润 |
-298,191,498.59 |
| 所有者权益合计 |
317,736,415.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
321,142,000.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
