基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信优势领航混合D(023603) |
净值：
1.0315
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：1.0315 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603859 | 能科科技 | 98,500.00 | 4,738,835.00 | 7.07 |
| 300703 | 创源股份 | 147,900.00 | 4,510,950.00 | 6.73 |
| 603171 | 税友股份 | 82,900.00 | 4,213,807.00 | 6.29 |
| 688088 | 虹软科技 | 53,911.00 | 3,196,922.30 | 4.77 |
| 300785 | 值得买 | 80,300.00 | 3,091,550.00 | 4.61 |
| 688258 | 卓易信息 | 41,464.00 | 3,038,481.92 | 4.54 |
| 688531 | 日联科技 | 44,884.00 | 3,016,204.80 | 4.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 2,915,000.00 | 4.35 |
| 688507 | 索辰科技 | 27,104.00 | 2,878,986.88 | 4.30 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 51,500.00 | 2,871,125.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,247,255.42 | 58.58 | 63.96 |
| 制造业 | 21,545,523.42 | 32.16 | 35.11 |
| 金融业 | 297,416.00 | 0.44 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 276,644.00 | 0.41 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 10.31 | 66,998,876.85 |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.47 | 18,163,956.27 |
| 2025-03-31 | 88.03 | - | 12.12 | 20,176,476.50 |
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