基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信优势领航混合D(023603) |
净值：
1.0455
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.0455 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 389,100.00 | 19,482,237.00 | 9.79 |
| 603108 | 润达医疗 | 1,236,800.00 | 15,620,784.00 | 7.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 75,000.00 | 15,172,500.00 | 7.62 |
| 688258 | 卓易信息 | 135,204.00 | 14,391,113.76 | 7.23 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 333,900.00 | 12,354,300.00 | 6.21 |
| 688365 | 光云科技 | 600,001.00 | 10,932,018.22 | 5.49 |
| 688041 | 海光信息 | 48,520.00 | 10,201,815.20 | 5.12 |
| 300454 | 深信服 | 83,000.00 | 8,442,760.00 | 4.24 |
| 301378 | 通达海 | 268,300.00 | 8,379,009.00 | 4.21 |
| 688777 | 中控技术 | 118,817.00 | 7,657,755.65 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,247,227.93 | 70.45 | 81.76 |
| 批发和零售业 | 15,620,784.00 | 7.85 | 9.11 |
| 制造业 | 14,437,115.20 | 7.25 | 8.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,234,974.00 | 0.62 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.17 | - | 13.60 | 199,071,742.59 |
| 2025-12-31 | 90.29 | - | 9.05 | 52,785,303.26 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 10.31 | 66,998,876.85 |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.47 | 18,163,956.27 |
| 2025-03-31 | 88.03 | - | 12.12 | 20,176,476.50 |
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