泰信优势领航混合D(023603)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,361,329.19 |
2,022,862.37 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
47,660,210.47 |
16,074,396.74 |
| 其中：股票投资 |
47,660,210.47 |
16,074,396.74 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,172,361.91 |
34,143.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
53,608,687.33 |
18,191,992.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
726,107.06 |
25.41 |
| 应付管理人报酬 |
49,756.93 |
17,758.04 |
| 应付托管费 |
8,292.84 |
2,959.67 |
| 应付销售服务费 |
13,227.22 |
10.94 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
26,000.02 |
7,282.00 |
| 负债合计 |
823,384.07 |
28,036.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,903,313.68 |
21,227,642.30 |
| 未分配利润 |
2,881,989.58 |
-3,063,686.03 |
| 所有者权益合计 |
52,785,303.26 |
18,163,956.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,608,687.33 |
18,191,992.33 |
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