泰信优势领航混合D(023603)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8494 |
0.8494 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.7708 |
0.7708 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.7740 |
0.7740 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.7759 |
0.7759 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8010 |
0.8010 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.7783 |
0.7783 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8050 |
0.8050 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8245 |
0.8245 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8533 |
0.8533 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8146 |
0.8146 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8110 |
0.8110 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8726 |
0.8726 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8810 |
0.8810 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8850 |
0.8850 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8950 |
0.8950 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.9327 |
0.9327 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.9498 |
0.9498 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.9073 |
0.9073 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8819 |
0.8819 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.8875 |
0.8875 |
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