基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫瑞混合F(023606) |
净值：
1.1024
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1024 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 17,900.00 | 1,398,885.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,600.00 | 1,296,072.00 | 0.21 |
| 688019 | 安集科技 | 5,054.00 | 1,101,367.68 | 0.18 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,540.00 | 860,832.00 | 0.14 |
| 000975 | 山金国际 | 30,700.00 | 746,931.00 | 0.12 |
| 002532 | 天山铝业 | 46,000.00 | 744,280.00 | 0.12 |
| 688239 | 航宇科技 | 10,985.00 | 743,354.95 | 0.12 |
| 000680 | 山推股份 | 62,100.00 | 743,337.00 | 0.12 |
| 603308 | 应流股份 | 17,800.00 | 743,150.00 | 0.12 |
| 601958 | 金钼股份 | 46,600.00 | 726,028.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,034,713.83 | 2.26 | 70.86 |
| 采矿业 | 2,871,199.00 | 0.46 | 14.50 |
| 金融业 | 1,035,995.00 | 0.17 | 5.23 |
| 教育 | 684,864.00 | 0.11 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 612,000.00 | 0.10 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568,600.00 | 0.09 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.19 | 112.39 | 3.12 | 620,296,959.44 |
| 2025-09-30 | 4.27 | 95.56 | 3.66 | 773,802,288.85 |
| 2025-06-30 | 4.13 | 92.87 | 1.34 | 731,848,934.10 |
| 2025-03-31 | 3.09 | 67.79 | 3.25 | 283,653,084.90 |
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