平安鑫瑞混合F(023606)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,053,001.91 |
| 存出保证金 |
90,866.82 |
| 交易性金融资产 |
709,881,034.74 |
| 其中：股票投资 |
30,208,282.97 |
| 债券投资 |
679,672,751.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
18,001,528.77 |
| 应收证券清算款 |
1,979,685.59 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,579,423.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
741,308,143.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,895,748.35 |
| 应付管理人报酬 |
298,642.55 |
| 应付托管费 |
79,638.01 |
| 应付销售服务费 |
4,059.74 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,082.12 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
176,038.30 |
| 负债合计 |
9,459,209.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
687,969,191.27 |
| 未分配利润 |
43,879,742.83 |
| 所有者权益合计 |
731,848,934.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
741,308,143.17 |
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