平安鑫瑞混合F(023606)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
27,754,016.60 |
10,993,911.00 |
| 利息合计 |
922,834.90 |
406,347.15 |
| 其中：存款利息收入 |
239,491.01 |
89,243.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
683,343.89 |
317,103.86 |
| 投资收益合计 |
27,810,967.03 |
11,733,457.76 |
| 其中：股票投资收益 |
4,757,865.47 |
-1,677,222.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,445,372.19 |
13,162,332.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-834,784.26 |
30,287.11 |
| 股利收益 |
442,513.63 |
218,060.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,158,872.22 |
-1,482,994.36 |
| 其他收入 |
1,179,086.89 |
337,100.45 |
| 费用 |
4,424,791.62 |
1,528,774.85 |
| 管理人报酬 |
3,272,839.47 |
1,024,856.63 |
| 基金托管费 |
647,958.95 |
273,295.13 |
| 销售服务费 |
50,130.14 |
10,771.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
239,525.56 |
120,730.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
239,525.56 |
120,730.45 |
| 其他费用 |
194,222.50 |
96,455.34 |
| 利润总额 |
23,329,224.98 |
9,465,136.15 |
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