| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,993,911.00 |
| 利息合计 | 406,347.15 |
| 其中：存款利息收入 | 89,243.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 317,103.86 |
| 投资收益合计 | 11,733,457.76 |
| 其中：股票投资收益 | -1,677,222.79 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,162,332.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 30,287.11 |
| 股利收益 | 218,060.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,482,994.36 |
| 其他收入 | 337,100.45 |
| 费用 | 1,528,774.85 |
| 管理人报酬 | 1,024,856.63 |
| 基金托管费 | 273,295.13 |
| 销售服务费 | 10,771.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 120,730.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120,730.45 |
| 其他费用 | 96,455.34 |
| 利润总额 | 9,465,136.15 |
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