基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信沪深300指数增强C(023608) |
净值：
1.1726
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1726 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,285,410.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,700.00 | 1,161,639.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 16,800.00 | 1,149,120.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.35 |
| 688041 | 海光信息 | 3,400.00 | 762,994.00 | 1.86 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 734,184.00 | 1.79 |
| 601398 | 工商银行 | 87,000.00 | 689,910.00 | 1.68 |
| 601288 | 农业银行 | 84,000.00 | 645,120.00 | 1.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,200.00 | 617,706.00 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 610,000.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,158,710.10 | 49.15 | 54.39 |
| 金融业 | 8,721,700.38 | 21.26 | 23.53 |
| 采矿业 | 2,380,536.00 | 5.80 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,961,327.98 | 4.78 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181,109.36 | 2.88 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982,938.00 | 2.40 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 891,778.00 | 2.17 | 2.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 389,466.00 | 0.95 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 288,695.00 | 0.70 | 0.78 |
| 建筑业 | 110,391.00 | 0.27 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 7.16 | 41,017,269.81 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.94 | 50,570,998.33 |
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