光大沪深300指数增强C(023608)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,945,759.13 |
21,689,079.02 |
| 利息合计 |
4,784.93 |
346,850.43 |
| 其中：存款利息收入 |
4,784.93 |
160,333.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
186,517.39 |
| 投资收益合计 |
3,234,851.01 |
19,374,512.94 |
| 其中：股票投资收益 |
2,999,679.83 |
16,838,443.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
28,037.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
235,171.18 |
2,508,032.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-317,170.85 |
1,943,297.58 |
| 其他收入 |
23,294.04 |
24,418.07 |
| 费用 |
202,160.98 |
1,528,304.95 |
| 管理人报酬 |
132,117.07 |
1,033,396.99 |
| 基金托管费 |
24,772.03 |
193,761.87 |
| 销售服务费 |
19,826.80 |
169,064.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
25,445.08 |
131,410.00 |
| 利润总额 |
2,743,598.15 |
20,160,774.07 |
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