光大沪深300指数增强C(023608)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1860 |
1.1860 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2076 |
1.2076 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1975 |
1.1975 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2003 |
1.2003 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1697 |
1.1697 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1587 |
1.1587 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2053 |
1.2053 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2264 |
1.2264 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2259 |
1.2259 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1980 |
1.1980 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2165 |
1.2165 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2309 |
1.2309 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2063 |
1.2063 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2155 |
1.2155 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2323 |
1.2323 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2300 |
1.2300 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2163 |
1.2163 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2468 |
1.2468 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2462 |
1.2462 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2339 |
1.2339 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
