基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动指数A(023613) |
净值：
0.9849
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9849 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 301,200.00 | 2,984,892.00 | 2.72 |
| 600750 | 华润江中 | 109,400.00 | 2,923,168.00 | 2.66 |
| 601009 | 南京银行 | 252,000.00 | 2,870,280.00 | 2.61 |
| 000001 | 平安银行 | 245,200.00 | 2,716,816.00 | 2.47 |
| 601825 | 沪农商行 | 292,300.00 | 2,662,853.00 | 2.43 |
| 600938 | 中国海油 | 62,900.00 | 2,516,000.00 | 2.29 |
| 600502 | 安徽建工 | 441,700.00 | 2,486,771.00 | 2.27 |
| 601857 | 中国石油 | 202,200.00 | 2,464,818.00 | 2.25 |
| 600016 | 民生银行 | 648,400.00 | 2,457,436.00 | 2.24 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 243,900.00 | 2,456,073.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 53,982,135.00 | 49.17 | 51.65 |
| 制造业 | 22,072,291.62 | 20.10 | 21.12 |
| 建筑业 | 6,399,548.00 | 5.83 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,902,058.00 | 5.38 | 5.65 |
| 采矿业 | 4,980,818.00 | 4.54 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,936,705.00 | 3.59 | 3.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,556,729.00 | 3.24 | 3.40 |
| 房地产业 | 2,185,029.00 | 1.99 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,500,640.00 | 1.37 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.20 | 6.00 | 1.92 | 109,787,140.16 |
| 2025-12-31 | 91.60 | 4.51 | 1.18 | 127,536,795.88 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 0.34 | 4.83 | 178,809,625.14 |
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