基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动指数A(023613) |
净值：
1.0319
|
日增长率：
1.17%
|
累计净值：1.0319 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 187,400.00 | 2,245,052.00 | 2.83 |
| 601229 | 上海银行 | 223,700.00 | 2,181,075.00 | 2.75 |
| 000001 | 平安银行 | 182,200.00 | 2,108,054.00 | 2.66 |
| 601857 | 中国石油 | 174,200.00 | 1,952,782.00 | 2.46 |
| 601838 | 成都银行 | 100,400.00 | 1,938,724.00 | 2.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 155,800.00 | 1,928,804.00 | 2.43 |
| 601825 | 沪农商行 | 216,900.00 | 1,867,509.00 | 2.36 |
| 600750 | 华润江中 | 80,700.00 | 1,818,171.00 | 2.29 |
| 601998 | 中信银行 | 194,100.00 | 1,766,310.00 | 2.23 |
| 601577 | 长沙银行 | 176,500.00 | 1,713,815.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 41,381,581.00 | 52.21 | 55.75 |
| 制造业 | 13,877,720.53 | 17.51 | 18.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,871,798.00 | 4.88 | 5.22 |
| 建筑业 | 3,838,035.00 | 4.84 | 5.17 |
| 采矿业 | 3,533,548.00 | 4.46 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,773,870.00 | 3.50 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,228,558.00 | 2.81 | 3.00 |
| 房地产业 | 1,596,950.00 | 2.01 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,130,440.00 | 1.43 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.66 | 6.62 | 0.43 | 79,260,935.94 |
| 2026-06-30 | 94.69 | 6.80 | 1.51 | 76,934,090.52 |
| 2026-03-31 | 95.20 | 6.00 | 1.92 | 109,787,140.16 |
| 2025-12-31 | 91.60 | 4.51 | 1.18 | 127,536,795.88 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 0.34 | 4.83 | 178,809,625.14 |
微信公众号
证券之星APP
