基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动指数A(023613) |
净值：
0.9649
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.9649 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 240,800.00 | 2,090,144.00 | 2.72 |
| 601009 | 南京银行 | 201,400.00 | 1,991,846.00 | 2.59 |
| 000001 | 平安银行 | 196,100.00 | 1,970,805.00 | 2.56 |
| 601838 | 成都银行 | 108,300.00 | 1,916,910.00 | 2.49 |
| 600750 | 华润江中 | 86,700.00 | 1,913,469.00 | 2.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 167,600.00 | 1,806,728.00 | 2.35 |
| 000651 | 格力电器 | 47,200.00 | 1,770,000.00 | 2.30 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 194,500.00 | 1,760,225.00 | 2.29 |
| 601825 | 沪农商行 | 233,700.00 | 1,750,413.00 | 2.28 |
| 600350 | 山东高速 | 153,700.00 | 1,710,681.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 38,988,011.00 | 50.68 | 53.52 |
| 制造业 | 14,381,816.96 | 18.70 | 19.74 |
| 建筑业 | 4,149,453.00 | 5.39 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,928,478.00 | 5.11 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,270,876.00 | 4.25 | 4.49 |
| 采矿业 | 2,998,797.00 | 3.90 | 4.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,447,859.00 | 3.18 | 3.36 |
| 房地产业 | 1,590,524.00 | 2.07 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,093,851.00 | 1.42 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.69 | 6.80 | 1.51 | 76,934,090.52 |
| 2026-03-31 | 95.20 | 6.00 | 1.92 | 109,787,140.16 |
| 2025-12-31 | 91.60 | 4.51 | 1.18 | 127,536,795.88 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 0.34 | 4.83 | 178,809,625.14 |
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