中欧中证红利低波动指数A(023613)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
78,083,371.93 |
122,583,212.70 |
| 其中：股票投资 |
72,849,665.96 |
116,825,027.82 |
| 债券投资 |
5,233,705.97 |
5,758,184.88 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
152,360.74 |
7,977,832.63 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
79,395,435.66 |
132,070,249.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,000,398.85 |
2,999,970.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
176,822.40 |
1,435,070.36 |
| 应付管理人报酬 |
35,276.46 |
52,311.73 |
| 应付托管费 |
7,055.28 |
10,462.35 |
| 应付销售服务费 |
7,309.46 |
11,818.41 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
170.02 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
234,312.67 |
23,821.08 |
| 负债合计 |
2,461,345.14 |
4,533,453.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
86,029,188.32 |
129,474,719.71 |
| 未分配利润 |
-9,095,097.80 |
-1,937,923.83 |
| 所有者权益合计 |
76,934,090.52 |
127,536,795.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
79,395,435.66 |
132,070,249.81 |
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