中欧中证红利低波动指数A(023613)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-7,301,141.41 |
9,251,612.14 |
| 利息合计 |
545.00 |
595,440.22 |
| 其中：存款利息收入 |
545.00 |
169,954.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
425,485.91 |
| 投资收益合计 |
1,078,538.40 |
10,472,806.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-747,631.66 |
2,961,509.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,641.94 |
7,245.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,789,528.12 |
7,504,051.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,472,891.09 |
-1,822,248.81 |
| 其他收入 |
92,666.28 |
5,613.82 |
| 费用 |
469,924.92 |
1,595,850.41 |
| 管理人报酬 |
267,959.19 |
1,006,411.90 |
| 基金托管费 |
53,591.77 |
201,282.42 |
| 销售服务费 |
52,731.35 |
275,563.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,119.50 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,119.50 |
- |
| 其他费用 |
79,477.06 |
112,585.45 |
| 利润总额 |
-7,771,066.33 |
7,655,761.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
