首页 > 基金> 富国天丰强化债券(LOF)C(023618)
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富国天丰强化债券(LOF)C

(023618)
净值：
1.2431
日增长率：
0.66%
累计净值：1.3821 2026-02-06
  • 净值走势
富国天丰强化债券(LOF)C(023618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.24310.66%
2026-02-051.2350-0.56%
2026-02-041.2420-1.09%
2026-02-031.25572.21%
2026-02-021.2286-1.98%
2026-01-301.2534-1.15%
2026-01-291.2680-0.47%
2026-01-281.27400.24%
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基金情况

基金全称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张明凯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.88亿元 份额规模 7.3164亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.82%
最近一月 0.89%
最近三月 1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601009南京银行3,740,648.0043,466,329.763.05
605088冠盛股份731,260.0027,729,379.201.95
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业43,466,329.763.0561.05
制造业27,729,379.201.9538.95
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.756.492,206,158,659.08
2025-09-30-87.465.382,755,203,288.16
2025-06-305.0090.4111.211,425,154,380.01
2025-03-31-80.921.551,189,459,642.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-张明凯3379.47
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