| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 836,501,959.68 | 731,641,696.75 | 281,695,463.92 | 386,555,726.85 |
| 2025-09-29 | 213,629,607.10 | 836,501,959.68 | 930,589,048.67 | 307,716,696.09 |
| 2025-06-29 | 132,456,690.14 | 213,629,607.10 | 138,808,962.20 | 57,636,045.24 |
| 2025-03-30 | - | 132,456,690.14 | 132,456,690.14 | - |
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