基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证A100指数C(023631) |
净值：
1.1616
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.1616 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,293,940.00 | 6.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 5.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,992,935.00 | 4.08 |
| 601318 | 中国平安 | 32,500.00 | 1,845,350.00 | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,636,000.00 | 3.35 |
| 600036 | 招商银行 | 37,600.00 | 1,478,432.00 | 3.02 |
| 000333 | 美的集团 | 15,100.00 | 1,152,885.00 | 2.36 |
| 600900 | 长江电力 | 37,200.00 | 1,005,888.00 | 2.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,400.00 | 884,100.00 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,500.00 | 763,530.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,629,075.68 | 58.56 | 64.59 |
| 金融业 | 4,812,268.00 | 9.84 | 10.86 |
| 采矿业 | 3,731,898.00 | 7.63 | 8.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,099,723.52 | 4.29 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,232,138.00 | 2.52 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,218,794.00 | 2.49 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 755,370.00 | 1.55 | 1.70 |
| 建筑业 | 633,931.00 | 1.30 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 419,918.00 | 0.86 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 354,535.00 | 0.73 | 0.80 |
| 房地产业 | 302,960.00 | 0.62 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 135,042.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.66 | 5.37 | 3.69 | 48,889,855.30 |
| 2025-12-31 | 90.18 | 5.98 | 8.47 | 74,014,994.76 |
| 2025-09-30 | 93.97 | 5.31 | 2.31 | 154,717,589.93 |
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