鑫元中证A100指数C(023631)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,600,216.30 |
14,576,409.64 |
| 利息合计 |
9,363.74 |
589,305.84 |
| 其中：存款利息收入 |
8,388.89 |
23,208.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
974.85 |
566,097.19 |
| 投资收益合计 |
3,016,738.56 |
9,511,596.32 |
| 其中：股票投资收益 |
2,258,601.73 |
8,744,821.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,357.82 |
13,400.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
348,545.52 |
-58,342.17 |
| 股利收益 |
391,233.49 |
811,716.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,573,837.98 |
4,470,895.60 |
| 其他收入 |
276.02 |
4,611.88 |
| 费用 |
281,711.52 |
919,654.41 |
| 管理人报酬 |
131,387.97 |
455,175.97 |
| 基金托管费 |
26,277.59 |
91,035.24 |
| 销售服务费 |
70,090.26 |
229,605.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
52,564.21 |
141,800.00 |
| 利润总额 |
4,318,504.78 |
13,656,755.23 |
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