| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,777,466.14 | 5,430,914.03 |
| 本期利润 | 2,840,723.91 | 8,425,060.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.10 | 6.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.02 | 6.46 |
| 期末可供分配利润 | 3,373,472.12 | 2,826,903.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 30,625,976.74 | 46,597,217.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.00 | 6.46 |
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