首页 > 基金> 易方达安旭90天持有债券A(023636)
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易方达安旭90天持有债券A

(023636)
净值：
1.0319
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0319 2026-05-14
  • 净值走势
易方达安旭90天持有债券A(023636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.03190.00%
2026-05-131.03190.04%
2026-05-121.03150.01%
2026-05-111.03140.02%
2026-05-081.03120.01%
2026-05-071.03110.01%
2026-05-061.03100.00%
2026-04-301.0310-0.01%
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基金情况

基金全称 易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘琬姝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6762亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.515.69333,598,216.85
2025-12-31-118.835.40289,344,707.11
2025-09-30-68.4436.84173,653,301.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-刘琬姝3663.19
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